2014年财务预算报告,关于2014年财务预算执行情况和2014年财务预算安排意见的报告,2014年度财务预算报告,财务总监述职报告2014

发布时间:2012-11-08 来源: 财务预算执行分析报告

第四次会议上 稷山县财政局局长 张喜平 各位代表: 我受县人民政府委托,向本次大会作关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排情况草案的报告,请予审议,并请政...

关于 2014 年财务预算执行情况和 2015 年财务预算安排意见的报告 ( 2015 年 1 月 16 日 ) (讨论稿:根据上市公司治理准则规定,财务决算报告未经中介机构 审计和证监会披露不得对外提供及泄露,本报告所采用的各项数据均未经 中 介 机 构 审 计 , 由 于 2014 年 财 务 决 算 正 在 进 行 之 中 , 本 报 告 所 列 部 分 数 据为当年预计发生数,所有数据最终以中介机构审计并在证券交易所披露 的 2014 年 财 务 决 算 报 告 为 准 ) 各位代表、同志们:

我受矿行政委托,向大会作关于 2014 年财务预算执行情况 和 2015 年财务预算安排意见的报告,请予审议,并提出意见、 建议。

第一部分 2014 年财务预算执行情况 2014 年以来,在全国经济持续下滑,煤价持续走低,公司货 款拖欠大幅攀升,营运资金非常紧困,债务清偿和物资采购压力 和风险并重,改革与内控配套任务艰巨,多重困难和重大任务相 互交织叠加等等因素影响下,全矿上下始终能够统一认识,团结 一心,以党的十八大和十八届四中全会精神为指导,认真贯彻落 实“习近平系列讲话”精神,从维护公司整体利益的大局出发, 围绕“公司经营战略目标” ,紧咬“安全生产和煤炭营销”两条 主线,落实“讲规矩、按制度、重责任、严管理”的工作要求, 突出“抓安全促生产、抓煤质促销售、抓管控降成本”的主线, 分重点、分阶段、分环节、分责任动态管控,采取经营预警、制 订合理措施、严格考核等经营方式,在确保安全生产的前提下, 按照年初核定的经营目标,开展生产经营各项工作。一年来,通 - 1 - 过全矿上下艰苦奋斗、扎实工作,经营管控效果明显,经济运行 质量显著提升,各项工作取得了比预期要好的效果,全面完成了 公司下达的各项责任目标。完成的主要经营工作任务有:

一、2014 年主要生产经营预算指标完成情况 1.工业总产值:计划 7.59 亿元,实际完成 6.87 亿元,完 成计划的 90.51%,比计划减少 0.72 亿元,同比减少 0.52 亿元。

仅售价一项, 同比降低 34.68 元/吨, 影响总产值降低 7600 万元。

2.原煤产量:年初计划 210 万吨,公司调整增加 10 万吨, 调整后计划 220 万吨,实际完成 220 万吨,完成年初计划的 104.76%,完成调整后计划的 100%,比年初计划增产 10 万吨,同 比增产 8.97 万吨。

3.掘进总进尺:计划 7000 米,实际完成 7000 米,完成计 划的 100%,与计划持平,同比少掘 505 米,今年我矿掘进工作在 条件及生产组织等各方面都存在诸多困难和影响,通过科学合理 组织,并采取有效措施,完成了公司下达的掘进任务,2015 年还 需进一步加强和改进巷道掘进工作。

4.销量:计划 210 万吨,实际 227.15 万吨(含魏矿调拨转 入 7.67 万吨) ,完成年计划的 108.16%,同比多销 16.82 万吨, 年底库存 13605.17 吨。在煤炭销售市场持续疲软,需求不断锐 减的不利局面下,我矿立足内部,狠抓煤质促销售,全年不但实 现了产销平衡,也为确保公司销售主渠道不流失和力保薪酬资金 做出了贡献,最大限度地缓解了公司经营管理和去库存压力。

5.综合售价:实际完成 312.83 元/吨,同比降低 37.84 元/ 吨(同期 350.67 元/吨) ,其中:块煤 398.61 元/吨,同比降低 87.07 元/吨(同期 485.68 元/吨) ,混煤 300.96 元/吨,同比降 低 32.78 元/吨(同期 333.74 元/吨) ,电煤 308.68 元/吨,同比 降低 34.68 元/吨(同期 343.36 元/吨) 。按综合售价和全年销量 - 2 - 218.85 万吨(不含魏矿调拨煤 7.67 万吨和自用煤 0.63 万吨)计 算,同比减收 8281.28 万元。

6.原煤单位成本:计划 199.61 元/吨,实际完成 193.28 元 /吨,比计划降低 6.33 元/吨,同比降低 17.00 元/吨。成本降低 的主要原因是增加产量 10 万吨降低了固定单位成本,通过加强 管理、严格考核,可控材料、水电成本及“五项费用”等均有不 同程度的降幅。

7.其他业务利润:水、电、暖三供业务计划盈利 12.79 万 元,实际完成 32.79 万元,比计划增盈 20 万元,同比增加 19.32 万元,其他业务增盈的主要原因是按照公司批复处理废旧物资增 加净利润 16.80 万元。

8.实现税金:全年实现各项税金 15562.68 万元,同比增加 1696.75 万元,增幅 14.29%,增幅的主要原因是销量同比增加 16.82 万吨影响收入总量增加形成, 扣除销量因素按同口径计算, 由于售价较同期下降 34.68 元/吨,实际税负有所降低。税金是 企业对社会应尽的强制性义务,体现企业对社会贡献的大小,近 年来由于市场疲软,煤炭需求锐减,综合售价严重下跌,影响我 矿的社会贡献率逐年下降,在这样的情况下,员工工资并没有降 低,因此,2015 年全矿上下要统一认识,认清当前困难形势,从 维护企业整体利益出发,团结一致,顽强拼博,在确保安全的前 提下努力实现全年各项任务目标,力保工资薪酬。

9.上缴公司费用:13759.19 万元,同比减少 1188.59 万元。

上缴公司费用与上交税金一样,大幅降低,减幅达 7.95%。上缴 费用的主要项目:一是以产量上缴的维简费 1760 万元、安全费 用 2200 万元,共上缴 3960 万元;二是以工资总额为基数上缴的 企业统筹养老金 3551.26 万元、待业保险金 160.55 万元、住房 公积金 1859.54 万元、职工教育经费 187.11 万元、工会经费 - 3 - 356.39 万元、福利费 1603.77 万元、工伤保险费 142.00 万元、 医疗保险金 1065.38 万元、 企业年金 873.19 万元, 共上缴 9799.19 万元。

10.专项及大修理资金完成情况:专项工程全年完成工作量 1548.81 万元,比去年少投入 576.49 万元,其中维简费投入 761.46 万元(含通勤车 104.21 万元) ,国债资金投入 198.38 万 元(2013 年结转 2011 安改项目救生设备,2014 年完工移交,验 收单由矿机运部出具, 要求资金暂不支付) , 安全费用投入 588.97 万元(其中:投资计划专项 533.26 万元,直接列支安全费用的 各项检测费及职业健康体检费 55.71 万元) ;大修理计划 637.57 万元(含统筹大修 100 万元)实际完成 632.64 万元,降低 4.93 万元。

二、福利费提取和使用情况 全年提取福利费 2150.37 万元,公司拨入 152.35 万元,共 计福利费来源数 2302.72 万元;福利费共支出 698.95 万元,上 缴公司 1603.77 万元,收支平衡。福利费支出项目主要有:职工 采暖补贴 214.89 万元,离退人员补助 209 万元,原工伤抚恤费 83.43 万元,防暑降温费 56.91 万元,职工健康体检费 48.97 万 元,食堂、通勤车、浴池、理发等补贴 41.50 万元,职工疗养费 3.80 万元,丧葬补助 1.70 万元,卫生费 2.78 万元,独生子女费 4.06 万元, 金秋助学 3 万元, 工残人员补助及护理费 25.39 万元, 福利机构维修费 2.47 万元,职工困难补助 1.05 万元。

三、业务招待费使用情况 在业务招待费作用方面,矿上严格执行公司有关接待管理办 法,严格落实“中央八项规定” 、 “省委双十条规定”和“公司十 项规定” ,制订了切实可行的保障措施和管理办法,大力压减接 待费用,一切接待从简,严格执行矿发“五项费用”相关管理办 - 4 - 法和业务招待费管理办法,业务招待费大幅降低。

综观上述,全年生产经营的特点是:一平稳(即安全生产平 稳) ,一平衡(即产销平衡) ,两增长(即产量和销量均实现平稳 增长) ,四降低(即成本、 “五项费用” 、物资储备、煤炭售价比 计划和同期均有较大幅度的降低) 。具体经营工作的亮点概括为 七个方面:一是生产组织进一步优化,完成公司调整计划,全年 增产 10 万吨;二是销售装车配煤效率进一步提升,不但实现全 年产销平衡,而且完成了魏矿调入 7.67 万吨的销售任务,同比 多销 16.82 万吨;三是物资供应统筹协调能力进一步增强,物资 库存比年初降低 103.49 万元,比公司压库指标净减 81.37 万元, 在公司资金极度紧困的情况下,完成了全年材料物资采购,为安 全生产创造了有利条件,并且处理消化超储积压物资 87.90 万元 (历史遗留问题) ,库存结构得以合理优化;四是煤质指标完成 较好,把好“四关”抓煤质促销售,综合发热量 5359 大卡比计 划提高 39 大卡,块煤率 11.47%比计划提升近两个百分点,煤质 指标完成率在全公司排名靠前;五是精细化管理基础进一步牢 靠、 成本管控水平有了较大幅度提升, 完全成本降低 6.33 元/吨、 降低金额 1392.60 万元, 在公司下达指标存在较大缺口的情况下, 创新开辟开源节流新渠道,最大限度地挖掘技术和管理潜能,在 有效弥补指标缺口的同时,节支降耗取得了显著成绩,全年实现 修旧利废产值 500 万元以上, “五项可控费用”降幅 20%以上;六 是资金统筹能力进一步优化合理,在营运资金非常困难的情况 下,安全生产急需和职工薪酬资金没有受到较大影响,确保了安 全生产所需资金投入和职工工资的足额发放;七是整体经营管理 水平进一步得到提高,各级管理人员的内控、风险、筹划、预警 责任意识有所加强,规范化、信息化基础不断完善,会计信息质 量明显加强,有效防范了各类经营风险。生产经营中存在的主要 - 5 - 问题总结为五项:一是全矿各单位经营管理基础参差不齐,自制 原始资料格式不统一,内控职责还不明确,对经营管理整体水平 的提升造成一定影响;二是合同审批签订、各类收费项目及标准 不规范,责任单位不明确,部分管理内控流程的执行存在漏洞, 没有可靠的依据支撑;三是成本管控忽高忽低不均衡现象时有发 生,特别是电力、材料、修理费等方面均衡控制和筹划能力还需 进一步加强,部分单位所管辖的可控费用长期压单或不办理结 算,大局观念不强,将全年发的成本费用积累在 12 月份集中挂 账报销,对成本费用的控制造成一定困难,成本均衡控制方面存 在一定的管理漏洞;四是对上市公司治理规则及新政策法规贯彻 执行滞后,内部经营管理的超前预测、预警管理、前端创新工作 不到位;五是各部门、各单位,安全生产、经营管理之间配合不 够协调,重点、难点矛盾相互交织,大局意识、动态平稳能力较 差,控制风险的能力弱化,对评估、把控风险判断不够精准。

针对以上问题,我们必须引起高度重视,并在 2015 年工作 中全面整改,要紧紧按照上市公司要求,依法经营、规范管理, 全面完成 2015 年各项经营工作。

第二部分 2015 年财务预算安排意见 2015 年是公司确定的“依法治理、规范行为”年,必须确立 安全管理工作的核心和中心地位,把安全作为各项工作的切入 点,经营管理的思路为确保安全生产投入,力保职工薪酬,围绕 2015 年经营战略总目标开展工作。同时,我们必须清醒认识当前 严峻的经营形势,熟知各项经营指标,深入分析我矿生产经营实 际,从全矿大局利益出发,勇于担当,树立“过紧日子”思想, 自我加压,按照“精严细实”工作作风,从“精在目标,细在过 程”入手,改革创新工作思路,改革完善机制体制,改革修订内 - 6 - 控规范,改革配套考核措施,把经营管理的重点放在煤质管理、 成本管控、修旧利废回收复用上来,改革开辟节支降耗新渠道, 进一步拓展精细化和全面预算两种管理方式的新职能,把经营管 理的重心前移到基层、现场、班组及个人,依法依规搞好全矿生 产经营工作,不断提高整体管理水平,使全矿各项经营工作在更 加规范、科学合理、优化均衡的基础上顺利实现各项目标任务。

一、2015 年主要生产经营预算指标 1.原煤产量:220 万吨; 2.销量:220 万吨; 3.掘进进尺:6500 米(其中,安全生产费用专项巷道 2200 米) ; 4.巷道大修:870 米; 5.黄土灌浆:6.60 万 M ; 6.瓦斯抽放:1630 万 M ; 7.钻孔:12.74 万米; 8.采区回采率:76%; 9.自用煤:7000 吨(包括生产和非生产自用煤) ; 10.原煤单位成本:165.88 元/吨(不含薪酬 51.10 元/吨) ; 其中, 材料费吨煤 13.47 元, 职工薪酬吨煤 114.78 元, 电力 9.34 元, 折旧 3.59 元, 修理费 4.06 元 (含 1 元中小修) , 维简费 10.50 元,其他支出 10.15 元。

11.物资储备占用额:578 万元(要求全额处置积压物资) ; 12.煤质:热值 5300 大卡,块煤率 11%; 13. 五项可控经费:

64.00 万元 (办公费 25 万元、 差费 16.20 万元、招待费 12 万元、会议费 1.80 万元、运输费 9 万元) ; 14.水、电、暖等其他业务利润指标:10 万元。 15 . 原 煤 工 效 :

7.98T/ 工 3 3 - 7 - 以上指标均按专业部室分管职能分解下达到使用单位,实行 三级归口管理,矿上以签订内部承包责任书的形式予以确定并下 发执行,制订相应考核管理办法,严格考核奖罚兑现。

二、2015 年经营管理重点工作安排 今年各项责任目标已经确定,结合 2015 年矿井安全生产、 经营实际情况,针对过去一年存在的各项困难和问题,2015 年要 求着力抓好以下重点经营工作:

1.确保安全投入,精心组织原煤生产,力保生产任务均衡 完成,降本增效,力保薪酬。今年要进一步加大安全投入,安全 即是生产的前提,安全也是为了生产,生产任务是全年经营盘子 的盈亏平稳点,均衡完成全年生产任务是成本控制的前提,在搞 好安全生产的基础上,要认真研究公司下达的工作任务责任目 标,分析查找存在的问题和困难,层层分解下达以上预算指标, 分级归口管理,落实责任,制订相应考核办法和细则,改革完善 考核机制,统一各单位、各部门统计、核算口径,夯实经管管理 基础,明确考核职能,充分发挥职能部室对成本的预警及分析职 能,堵漏洞、强管理、严考核,确保经营指标顺利完成,为全年 力保薪酬创造有利条件。

2.依法依规经营,规范经营行为。今年是公司提出的“依 法治理,规范行为”年,在经营管理方面,全矿各级管理人员要 认真学习领会有关经济政策法规, 熟知 《上市公司治理规则》 、 《公 司章程》和省属企业改革监管相关规定,依法依规经营,彻底改 变传统和惯性作法,重点规范合同、职工薪酬、 “五项费用” 、内 控流程、收费项目标准、付款流程等各项经营管理工作,充分发 挥经营预警机制,提高对新政策法规的敏感度,加快推进经营管 理向预警型、规范型、前端型转变,将各类检查和日常工作中出 现的问题实行“归类建档记录,明确责任人员,整改完成消号” - 8 - 管理,力争实现经营管理“零差错” ,使经营管理工作符合上市 公司规范和上级监管的要求。

3.充分挖掘管理潜能,改革创新、开辟节支降耗新渠道。

进一步发挥生产技术、生产工艺、生产组织优势,把生产管理效 果体现在经营管理的全过程。一是加强资金支持,鼓励技术创新 和革新, 加大修旧利废和节能改造力度; 二是强化日常维护检修、 提高工程质量,防范巷道返修维护和人为设备故障,确保设备完 好率,减少重复投入;三是优化生产布局和技术参数,向科学合 理设计要效益,避免由于决策失误造成损失,防范经营风险;四 是扶持和鼓励经济效益较好的创新成果成和管理建议,并应用到 生产经营管理当中,发挥最大的经济效益。

4.抓煤质促销售,确保产销平衡。不断总结和完善现有煤 质管理办法和措施,加强生产工艺流程管理,充分发挥技术创新 优势,在确保安全生产的前提下,继续把煤质管理作为经营管理 的突破口,从生产设计、布局和生产现场、源头抓煤质、增效益, 力争煤质管理再上一个新的台阶。今年,公司将目标考核责任指 标进行了调整,下达责任书指标时将销量与我矿工资结算进行了 挂联考核,纳入全年考核目标,为此,供销公司要在抓好煤质的 同时, 更要做好销量的统筹规划和适时调整工作, 防范考核风险。

5.加强资产监管,加速资金周转。继续开展清仓压库工作, 整合优化存量资产,防止大量资金占用,加速资金周转;严格执 行国有企业资产转让和处置操作规程,认真贯彻执行《甘肃省省 级经营性国有资产监督管理暂行办法》和《甘肃省省政府国资委 监管企业资产损失责任追究暂行办法》 ,确保国有资产保值增值。

6.认真开展全面预算管理,夯实精细化管理基础。继续深 化以全面预算管理为核心和载体的精细化管理, 做到事前、 事中、 事后全方位成本管控。规范和深入开展全面预算管理,将全面预 - 9 - 算管理的职能充分发挥出来,在编制全面预算的同时,将重点和 重心倾斜到预算控制、预算调整和预算完成结果的分析上来,在 严肃性和可操作性上下大力气来抓,优化整合一、二、三级市场 化管理,把井口物资超市刷卡领料与日清日结核算结合起来,把 信息化数据的共享、数据统计、自动结算和信息化管理接口进行 优化整合,对浪潮物资系统和财务系统进行有机对接,以满足矿 内经营管理的需求,不断提高整体经营管理水平。

各位代表、同志们,综上所述,2015 年生产经营面临的各种 复杂和不确定因素相互交织,力保薪酬压力大,经营管理的困难 增多,但机遇与挑战并存,我们有管理的潜力可挖,有改革带来 的希望。我们坚信:在矿领导班子的正确领导下,只要我们全矿 上下紧紧围绕经营战略和目标,充分发挥广大干部职工的聪明才 智,统一思想,勇于担责,团结一心,攻坚克难,将各方面的工 作压力及时转变为积极工作的动力,我们的各项既定目标就一定 能够实现。

谢谢大家! - 10 -

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